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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 361 463.00 | | 361 463.00 | 361 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 463.00 | | 361 463.00 | 361 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 463.00 | | 1 225 463.00 | 1 225 463.00 |
CU Autres participations | 864 000.00 | | 864 000.00 | 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 593.00 | | | 593.00 |
DH Report à nouveau | 11 283.00 | -13 512.00 | | 11 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 184.00 | 25 390.00 | | 296 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 061.00 | 876 877.00 | | 1 173 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 300.00 | 159 300.00 | | 50 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 310.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 23.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 402.00 | 161 633.00 | | 52 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 463.00 | 1 038 510.00 | | 1 225 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 166.00 | 30 000.00 | | 300 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982.00 | 4 609.00 | | 3 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 184.00 | 25 390.00 | | 296 184.00 |