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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 319.00 | 378 319.00 | | 378 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 219.00 | 379 219.00 | 864 000.00 | 1 243 219.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 740 977.00 | | 740 977.00 | 740 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 977.00 | | 740 977.00 | 740 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 196.00 | 379 219.00 | 1 604 977.00 | 1 984 196.00 |
CU Autres participations | 864 900.00 | 900.00 | 864 000.00 | 864 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 299.00 | 15 403.00 | | 17 299.00 |
DH Report à nouveau | 288 710.00 | 252 695.00 | | 288 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 523.00 | 37 911.00 | | -378 523.00 |
DL TOTAL (I) | 792 486.00 | 1 171 009.00 | | 792 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 300.00 | 410 300.00 | | 810 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 010.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 812 490.00 | 412 337.00 | | 812 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 977.00 | 1 583 346.00 | | 1 604 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480.00 | 42 929.00 | | 5 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 004.00 | 5 018.00 | | 384 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 523.00 | 37 911.00 | | -378 523.00 |