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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 874.00 | 798.00 | 1 076.00 | 1 874.00 |
040 Immobilisations financières | 160 000.00 | 140 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 874.00 | 140 798.00 | 21 076.00 | 161 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
110 Total général Actif | 202 569.00 | 140 798.00 | 61 771.00 | 202 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 194.00 | 17 734.00 | | 65 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 194.00 | 17 734.00 | | 65 194.00 |
242 Autres charges externes. | 53 438.00 | 21 447.00 | | 53 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 169.00 | | 264.00 |
252 Charges sociales | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 640.00 | 393.00 | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 037.00 | 22 009.00 | | 53 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 157.00 | -4 276.00 | | 12 157.00 |
294 Charges financières | | 140 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 894.00 | -144 276.00 | | 10 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 531.00 | | | 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95.00 | | | 95.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -95.00 | | | -95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |