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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 241.00 | 167.00 | 11 074.00 | 11 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 756.00 | 373.00 | 1 129.00 |
040 Immobilisations financières | 195 000.00 | 140 000.00 | 55 000.00 | 195 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 370.00 | 140 923.00 | 66 447.00 | 207 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
084 Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
110 Total général Actif | 217 114.00 | 140 923.00 | 76 191.00 | 217 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 756.00 | 65 194.00 | | 61 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 756.00 | 65 194.00 | | 61 756.00 |
242 Autres charges externes. | 44 084.00 | 53 438.00 | | 44 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 264.00 | | 267.00 |
252 Charges sociales | -2 879.00 | -1 305.00 | | -2 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | 640.00 | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 198.00 | 53 037.00 | | 42 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 559.00 | 12 157.00 | | 19 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 95.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 1 168.00 | | 2 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 503.00 | 10 894.00 | | 16 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 874.00 | | | 161 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 241.00 | | | 46 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 745.00 | | | 745.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144.00 | | | 144.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144.00 | | | -144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 690.00 | | | 5 690.00 |