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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 4 655.00 | 1 956.00 | 6 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 503.00 | 7 570.00 | 8 933.00 | 16 503.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 914.00 | 12 225.00 | 21 689.00 | 33 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
110 Total général Actif | 44 689.00 | 12 225.00 | 32 464.00 | 44 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 811.00 | 4 557.00 | | 9 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 095.00 | 39 916.00 | | 68 095.00 |
230 Autres produits | 4 403.00 | 66.00 | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 309.00 | 44 539.00 | | 82 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 695.00 | 1 996.00 | | 3 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | -28.00 | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 689.00 | 9 943.00 | | 17 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -197.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 21 884.00 | 18 486.00 | | 21 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 1 062.00 | | 2 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 243.00 | 10 763.00 | | 26 243.00 |
252 Charges sociales | 3 970.00 | 2 900.00 | | 3 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 817.00 | 4 419.00 | | 4 817.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 21.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 432.00 | 49 363.00 | | 80 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 877.00 | -4 824.00 | | 1 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 40.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 109.00 | -4 864.00 | | 2 109.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416.00 | | | 416.00 |