| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 611.00 | 5 386.00 | 1 225.00 | 6 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 895.00 | 10 652.00 | 8 243.00 | 18 895.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 306.00 | 16 038.00 | 20 267.00 | 36 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
110 Total général Actif | 46 076.00 | 16 038.00 | 30 038.00 | 46 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 465.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 113.00 | 9 811.00 | | 9 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 639.00 | 68 095.00 | | 78 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 563.00 | | | 563.00 |
230 Autres produits | 7 145.00 | 4 403.00 | | 7 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 460.00 | 82 309.00 | | 95 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 167.00 | 3 695.00 | | 4 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -154.00 | -48.00 | | -154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 555.00 | 17 689.00 | | 19 555.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -78.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 21 725.00 | 21 884.00 | | 21 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | 2 212.00 | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 678.00 | 26 243.00 | | 29 678.00 |
252 Charges sociales | 5 954.00 | 3 970.00 | | 5 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | 4 817.00 | | 3 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 472.00 | 80 432.00 | | 88 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 988.00 | 1 877.00 | | 6 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275.00 | 232.00 | | 2 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 903.00 | 1.00 | | 1 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 360.00 | 2 109.00 | | 7 360.00 |