| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 362 695.00 | 16 866.00 | 345 829.00 | 362 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 238.00 | 1 956.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | 537.00 | 987.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 084.00 | 17 641.00 | 587 443.00 | 605 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 235.00 | 17 641.00 | 664 594.00 | 682 235.00 |
CU Autres participations | 205 670.00 | | 205 670.00 | 205 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 116.00 | | | 326 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 935.00 | | | 625 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 594.00 | | | 664 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 894.00 | | 68 190.00 | 536 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 224.00 | | 68 190.00 | 331 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 670.00 | | | 205 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 795.00 | 12 846.00 | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795.00 | 12 846.00 | | 4 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414.00 | 1 131.00 | | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 1 131.00 | | 1 414.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 371.00 | | 324 371.00 | 324 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 925.00 | 27 661.00 | 116 051.00 | 163 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 935.00 | 165 300.00 | 440 422.00 | 625 935.00 |