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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 560 592.00 | 122 593.00 | 437 999.00 | 560 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 7 658.00 | 193.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 112.00 | 140 889.00 | 471 222.00 | 612 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 915.00 | 13 415.00 | 500.00 | 13 915.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 71 606.00 | | 71 606.00 | 71 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 254.00 | 13 415.00 | 84 839.00 | 98 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 367.00 | 154 304.00 | 556 062.00 | 710 367.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 540.00 | 297 540.00 | | 297 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | 200.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 86 158.00 | -3 086.00 | | 86 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 752.00 | 89 491.00 | | -40 752.00 |
DL TOTAL (I) | 347 852.00 | 388 604.00 | | 347 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 212.00 | 50 056.00 | | 20 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 233.00 | 3 145.00 | | 181 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 107.00 | 11 581.00 | | 5 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 270.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 210.00 | 65 054.00 | | 208 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 062.00 | 453 658.00 | | 556 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814.00 | 14.00 | 828.00 | 814.00 |
FG Production vendue services | | 423.00 | 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814.00 | 438.00 | 1 252.00 | 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 612 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 618 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 505 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 112 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769.00 | 618 822.00 | | 2 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 521.00 | 529 331.00 | | 43 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 752.00 | 89 491.00 | | -40 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 260.00 | | 170 852.00 | 441 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 331.00 | | 170 852.00 | 433 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 045.00 | 22 845.00 | | 118 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 146.00 | 22 845.00 | | 110 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
UX Autres créances clients | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VI Groupe et associés | 181 234.00 | 181 234.00 | | 181 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |