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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 5 904.00 | 21 394.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 974.00 | 28 125.00 | 70 849.00 | 98 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 157.00 | 35 914.00 | 92 243.00 | 128 157.00 |
BT Marchandises | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BZ Autres créances | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CF Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 552.00 | | 81 552.00 | 81 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 710.00 | 35 914.00 | 173 796.00 | 209 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 879.00 | | | 879.00 |
DH Report à nouveau | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
DL TOTAL (I) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 644.00 | | | 66 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 609.00 | | | 123 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 796.00 | | | 173 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 132.00 | | 19 025.00 | 109 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 247.00 | | 19 025.00 | 107 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 482.00 | 19 432.00 | | 16 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 534.00 | 18 495.00 | | 15 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 608.00 | 12 592.00 | 52 869.00 | 66 608.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 609.00 | 69 593.00 | 52 869.00 | 123 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YT Sous‐traitance | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 682.00 | | | 69 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 498.00 | | | 66 498.00 |