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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AN Terrains | 2 318.00 | 39.00 | 2 279.00 | 2 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 298.00 | 11 363.00 | 15 935.00 | 27 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 028.00 | 41 674.00 | 59 355.00 | 101 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 529.00 | 54 961.00 | 77 568.00 | 132 529.00 |
BT Marchandises | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
BZ Autres créances | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 35 375.00 | | 35 375.00 | 35 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 238.00 | | 95 238.00 | 95 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 767.00 | 54 961.00 | 172 806.00 | 227 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DL TOTAL (I) | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 157.00 | | 6 372.00 | 128 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 132 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 130 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 272.00 | | 6 372.00 | 126 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 914.00 | 20 177.00 | 1 130.00 | 35 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 20 177.00 | 1 130.00 | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VC Groupe et associés | 936.00 | | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 031.00 | 52.00 | 53 979.00 | 54 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 444.00 | 44 465.00 | 53 979.00 | 98 444.00 |