| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 743.00 | 12 458.00 | 29 285.00 | 41 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 741.00 | 13 353.00 | 118 387.00 | 131 741.00 |
BT Marchandises | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CF Disponibilités | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 327.00 | | 95 327.00 | 95 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 067.00 | 13 353.00 | 213 714.00 | 227 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | 21 737.00 | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 59 092.00 | 26 737.00 | | 59 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 891.00 | 121 436.00 | | 101 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | 15 954.00 | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 177 840.00 | | 8 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | 8 115.00 | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 623.00 | 323 344.00 | | 154 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 714.00 | 350 081.00 | | 213 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 623.00 | 221 786.00 | | 154 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 791.00 | | 9 950.00 | 121 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 993.00 | | 750.00 | 40 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 9 200.00 | 4 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 472.00 | 5 881.00 | | 7 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 5 881.00 | | 6 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VI Groupe et associés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
VW T.V.A. | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |