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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 283.00 | 662.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 894.00 | 28 815.00 | 18 079.00 | 46 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 741.00 | 33 098.00 | 98 643.00 | 131 741.00 |
BT Marchandises | 13 326.00 | | 13 326.00 | 13 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BZ Autres créances | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 156.00 | 33 098.00 | 189 058.00 | 222 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 836.00 | 48 404.00 | | 25 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416.00 | -22 569.00 | | 1 416.00 |
DL TOTAL (I) | 32 752.00 | 31 336.00 | | 32 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 774.00 | 91 634.00 | | 62 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 8 587.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 44 842.00 | | 45 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 478.00 | 21 172.00 | | 27 478.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 306.00 | 182 235.00 | | 156 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 058.00 | 213 571.00 | | 189 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 306.00 | 182 235.00 | | 156 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 941.00 | | | 140 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 131 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 660.00 | 6 438.00 | | 26 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | 1 350.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 727.00 | 5 088.00 | | 23 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 381.00 | 45 381.00 | | 45 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 982.00 | 47 982.00 | | 47 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |