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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 154.00 | 28 014.00 | 44 140.00 | 72 154.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 619.00 | 28 014.00 | 49 605.00 | 77 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 526.00 | | 94 526.00 | 94 526.00 |
072 Créances – Autres | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 815.00 | | 180 815.00 | 180 815.00 |
110 Total général Actif | 258 434.00 | 28 014.00 | 230 421.00 | 258 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 772 664.00 | | | 772 664.00 |
222 Production stockée | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 099.00 | | | 792 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 476.00 | | | 385 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 610.00 | | | -18 610.00 |
242 Autres charges externes. | 325 654.00 | | | 325 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
252 Charges sociales | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 995.00 | | | 772 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 938.00 | | | 938.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 637.00 | | | 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 585.00 | | | 65 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 913.00 | | | 75 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 229.00 | | | 97 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |