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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 519.00 | 6 005.00 | 514.00 | 6 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 723.00 | 83 805.00 | 33 918.00 | 117 723.00 |
040 Immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 707.00 | 89 811.00 | 39 897.00 | 129 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 691.00 | 950.00 | 211 741.00 | 212 691.00 |
072 Créances – Autres | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 537.00 | 950.00 | 283 587.00 | 284 537.00 |
110 Total général Actif | 414 245.00 | 90 761.00 | 323 484.00 | 414 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 368.00 | | | 121 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |