| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 7 563.00 | 17 060.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 416.00 | 7 563.00 | 60 854.00 | 68 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
060 Stock marchandises | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
084 Disponibilités | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
110 Total général Actif | 88 814.00 | 7 563.00 | 81 251.00 | 88 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 251.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 026.00 | 6 276.00 | | 5 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 250.00 | 75 120.00 | | 77 250.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 2.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 668.00 | 81 398.00 | | 82 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 948.00 | 6 593.00 | | 4 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | -2 388.00 | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 384.00 | 15 085.00 | | 11 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 463.00 | -1 359.00 | | -2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 29 869.00 | 42 105.00 | | 29 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 1 300.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 925.00 | 2 208.00 | | 16 925.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | 1 117.00 | | 7 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | 3 882.00 | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 220.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 608.00 | 68 764.00 | | 71 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 060.00 | 12 635.00 | | 11 060.00 |
294 Charges financières | 1 588.00 | 2 050.00 | | 1 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 588.00 | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 051.00 | 8 996.00 | | 8 051.00 |