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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 11 244.00 | 13 379.00 | 24 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 416.00 | 11 244.00 | 57 173.00 | 68 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
060 Stock marchandises | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
110 Total général Actif | 82 574.00 | 11 244.00 | 71 331.00 | 82 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 547.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 830.00 | 5 026.00 | | 4 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 087.00 | 77 250.00 | | 80 087.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 392.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 162.00 | 82 668.00 | | 86 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 156.00 | 4 948.00 | | 4 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -919.00 | -1 580.00 | | -919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 612.00 | 11 384.00 | | 10 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -988.00 | -2 463.00 | | -988.00 |
242 Autres charges externes. | 32 097.00 | 29 869.00 | | 32 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 315.00 | 1 226.00 | | 1 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 16 925.00 | | 20 700.00 |
252 Charges sociales | 12 072.00 | 7 376.00 | | 12 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 249.00 | 242.00 | | 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 975.00 | 71 608.00 | | 82 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 187.00 | 11 060.00 | | 3 187.00 |
294 Charges financières | 1 381.00 | 1 588.00 | | 1 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 1 421.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | 8 051.00 | | 1 535.00 |