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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 2 342.00 | 4 282.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 724.00 | 972.00 | 10 752.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 348.00 | 3 314.00 | 157 034.00 | 160 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 221.00 | | 225 221.00 | 225 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 569.00 | 3 314.00 | 382 255.00 | 385 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 472.00 | 17 761.00 | | 71 472.00 |
DL TOTAL (I) | 96 733.00 | 25 261.00 | | 96 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 325.00 | 110 997.00 | | 93 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 138.00 | 97 214.00 | | 89 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 7 686.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 764.00 | 53 415.00 | | 91 764.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 217.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 523.00 | 270 529.00 | | 285 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 255.00 | 295 790.00 | | 382 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 384.00 | 177 310.00 | | 210 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 900.00 | | 28 461.00 | 147 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 013.00 | 160 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 18 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900.00 | | 28 461.00 | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 2 376.00 | 141.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 2 376.00 | 141.00 | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 117 404.00 | | | 117 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 219.00 | 18 080.00 | 75 139.00 | 93 219.00 |
VI Groupe et associés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
VW T.V.A. | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 523.00 | 210 384.00 | 75 139.00 | 285 523.00 |