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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 518.00 | 672.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 8 490.00 | 4 425.00 | 12 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 105.00 | 12 008.00 | 147 096.00 | 159 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 276.00 | | 130 276.00 | 130 276.00 |
CF Disponibilités | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 957.00 | | 322 957.00 | 322 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 061.00 | 12 008.00 | 470 053.00 | 482 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 236 833.00 | 174 094.00 | | 236 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 968.00 | 105 596.00 | | 53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 299 051.00 | 287 940.00 | | 299 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 721.00 | 60 411.00 | | 39 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | 39 702.00 | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 10 251.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 759.00 | 110 872.00 | | 92 759.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 002.00 | 221 404.00 | | 171 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 053.00 | 509 344.00 | | 470 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 487.00 | 181 728.00 | | 152 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 478.00 | | | 163 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 159 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 373.00 | 17 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 629.00 | 4 300.00 | 3 920.00 | 11 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | 4 300.00 | 3 920.00 | 11 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UX Autres créances clients | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 677.00 | 21 161.00 | 18 515.00 | 39 677.00 |
VI Groupe et associés | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |
VW T.V.A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 002.00 | 152 487.00 | 18 515.00 | 171 002.00 |