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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 867.00 | | 370 867.00 | 370 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CF Disponibilités | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 825.00 | | 192 825.00 | 192 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 691.00 | | 563 691.00 | 563 691.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 101 681.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 470 147.00 | 466 681.00 | | 470 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 356.00 | 31 116.00 | | 30 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 3 840.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 334.00 | 24 426.00 | | 24 334.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 544.00 | 59 382.00 | | 93 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 691.00 | 526 063.00 | | 563 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 129.00 | 150 023.00 | | 66 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 663.00 | 48 342.00 | | 62 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | 101 681.00 | | 3 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 230.00 | | 367 500.00 | 372 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 367 500.00 | 1 363.00 | 370 867.00 | 367 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 500.00 | 1 363.00 | 370 867.00 | 367 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 230.00 | | 367 500.00 | 372 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UP Prêts | 3 367.00 | 1 667.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VC Groupe et associés | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
VI Groupe et associés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 183.00 | 177 484.00 | 1 700.00 | 179 183.00 |
VW T.V.A. | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 544.00 | 93 544.00 | | 93 544.00 |