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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 860.00 | | 369 860.00 | 369 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
BZ Autres créances | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
CF Disponibilités | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 835.00 | | 520 835.00 | 520 835.00 |
CU Autres participations | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
DG Autres réserves | 68 647.00 | 65 181.00 | | 68 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 108.00 | 3 466.00 | | -3 108.00 |
DL TOTAL (I) | 467 039.00 | 470 147.00 | | 467 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 291.00 | 30 356.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 855.00 | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | 24 334.00 | | 13 911.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 796.00 | 93 544.00 | | 53 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 835.00 | 563 691.00 | | 520 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 560.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 560.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -560.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 631.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 399.00 | 66 129.00 | | 83 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 507.00 | 62 663.00 | | 86 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 108.00 | 3 466.00 | | -3 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 867.00 | | 520.00 | 370 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 526.00 | | 369 860.00 | 1 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 526.00 | | 369 860.00 | 1 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 867.00 | | 520.00 | 370 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 73 020.00 | | | 73 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
VI Groupe et associés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 518.00 | 149 518.00 | | 149 518.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 796.00 | 53 796.00 | | 53 796.00 |