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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 770.00 | 13 378.00 | 16 392.00 | 29 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 564.00 | 34 455.00 | 70 108.00 | 104 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 059.00 | 47 834.00 | 283 225.00 | 331 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BT Marchandises | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | | 109 247.00 | 109 247.00 |
BZ Autres créances | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
CF Disponibilités | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 368.00 | | 242 368.00 | 242 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 426.00 | 47 834.00 | 525 592.00 | 573 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
DL TOTAL (I) | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 755.00 | | | 118 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 630.00 | | | 87 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 95 698.00 | | | 95 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 735.00 | | | 442 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 592.00 | | | 525 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 986.00 | | | 426 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
FG Production vendue services | 579 340.00 | | 579 340.00 | 579 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 198.00 | | 775 198.00 | 775 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 216.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 559.00 | | | 802 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 766.00 | | | 771 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 618.00 | 24 216.00 | | 23 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 618.00 | 24 216.00 | | 23 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 386.00 | 72 386.00 | | 72 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 698.00 | 95 698.00 | | 95 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
UX Autres créances clients | 109 247.00 | | | 109 247.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 755.00 | 103 006.00 | 15 749.00 | 118 755.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 244.00 | | | 92 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 703.00 | 136 978.00 | 6 725.00 | 143 703.00 |
VW T.V.A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 735.00 | 426 986.00 | 15 749.00 | 442 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 965.00 | | | 136 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 356.00 | | | 78 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 000.00 | | | 200 000.00 |