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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 23 683.00 | 770.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 764.00 | 42 271.00 | 32 493.00 | 74 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 242.00 | 65 953.00 | 229 289.00 | 295 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BT Marchandises | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
BZ Autres créances | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 644.00 | | 248 644.00 | 248 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 886.00 | 65 953.00 | 477 933.00 | 543 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
DL TOTAL (I) | 101 356.00 | | | 101 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 390.00 | | | 176 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | | | 77 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 577.00 | | | 376 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 933.00 | | | 477 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 355.00 | | | 233 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 889.00 | | 211 889.00 | 211 889.00 |
FG Production vendue services | 677 848.00 | | 677 848.00 | 677 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 737.00 | | 889 737.00 | 889 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 689.00 | | | 891 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 329.00 | | | 846 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 360.00 | | | 45 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 157.00 | 10 797.00 | | 55 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 157.00 | 10 797.00 | | 55 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 025.00 | 77 025.00 | | 77 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 146 668.00 | 146 668.00 | | 146 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 390.00 | 33 168.00 | 128 152.00 | 176 390.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 887.00 | 148 862.00 | 6 025.00 | 154 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 577.00 | 233 355.00 | 128 152.00 | 376 577.00 |