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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
084 Disponibilités | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
110 Total général Actif | 563 782.00 | | 563 782.00 | 563 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 676.00 | 174 348.00 | | 179 676.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 2 152.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 693.00 | 176 500.00 | | 179 693.00 |
242 Autres charges externes. | 21 242.00 | 24 947.00 | | 21 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 14 656.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 793.00 | 112 568.00 | | 132 793.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 6 680.00 | | 9 155.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 068.00 | 158 854.00 | | 165 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 625.00 | 17 646.00 | | 14 625.00 |
280 Produits financiers | 40 088.00 | 33.00 | | 40 088.00 |
294 Charges financières | 10 590.00 | 8 962.00 | | 10 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 1 102.00 | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 131.00 | 7 615.00 | | 43 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |