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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 337.00 | 1 198.00 | 1 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436.00 | 425.00 | 1 010.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 971.00 | 762.00 | 480 208.00 | 480 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
BZ Autres créances | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 997.00 | | 250 997.00 | 250 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 968.00 | 762.00 | 731 205.00 | 731 968.00 |
CU Autres participations | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 187.00 | 182 760.00 | | 295 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 590.00 | 112 427.00 | | 102 590.00 |
DL TOTAL (I) | 408 777.00 | 306 187.00 | | 408 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 347.00 | 283 401.00 | | 229 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 846.00 | 71 184.00 | | 73 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 8 854.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | 20 946.00 | | 17 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 429.00 | 384 384.00 | | 322 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 205.00 | 690 571.00 | | 731 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 504.00 | 155 310.00 | | 149 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 000.00 | | 2 971.00 | 478 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 762.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 347.00 | 56 423.00 | 172 924.00 | 229 347.00 |
VI Groupe et associés | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VW T.V.A. | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 429.00 | 149 504.00 | 172 924.00 | 322 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | 43.00 | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 585.00 | 2 601.00 | | 2 585.00 |
ST Autres comptes | 7 634.00 | 11 425.00 | | 7 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 838.00 | 409.00 | | 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 480.00 | 7 195.00 | | 21 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 184.00 | 2 772.00 | | 2 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 020.00 | 18 826.00 | | 15 020.00 |