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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 100.00 | 17 493.00 | 93 607.00 | 111 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 846.00 | 17 493.00 | 126 353.00 | 143 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 322.00 | | 1 235 322.00 | 1 235 322.00 |
BZ Autres créances | 304 973.00 | | 304 973.00 | 304 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 419.00 | | 1 550 419.00 | 1 550 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 265.00 | 17 493.00 | 1 676 772.00 | 1 694 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 380.00 | | | 173 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 065.00 | 183 380.00 | | 213 065.00 |
DL TOTAL (I) | 496 445.00 | 283 380.00 | | 496 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 532.00 | 227.00 | | 122 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | 50 511.00 | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 262.00 | 119 727.00 | | 417 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 962.00 | 317 445.00 | | 478 962.00 |
EA Autres dettes | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 327.00 | 487 908.00 | | 1 180 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 772.00 | 771 288.00 | | 1 676 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 170.00 | | 3 575 170.00 | 3 575 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 170.00 | | 3 575 170.00 | 3 575 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 125.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 125.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -125.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 770.00 | 70 988.00 | | 72 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 345.00 | 1 443 408.00 | | 3 584 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 371 280.00 | 1 260 029.00 | | 3 371 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 065.00 | 183 380.00 | | 213 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 911.00 | 27 672.00 | | 53 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 399.00 | | | 49 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 14 586.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 14 586.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 262.00 | 417 262.00 | | 417 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 165.00 | 1 550 419.00 | 32 746.00 | 1 583 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 327.00 | 1 180 327.00 | | 1 180 327.00 |