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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 500.00 | 970.00 | 3 530.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 326.00 | 4 355.00 | 18 970.00 | 23 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 554.00 | 78 494.00 | 39 059.00 | 117 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 303.00 | 83 820.00 | 76 484.00 | 160 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 314.00 | 163.00 | 873 151.00 | 873 314.00 |
BZ Autres créances | 337 446.00 | | 337 446.00 | 337 446.00 |
CF Disponibilités | 656 485.00 | | 656 485.00 | 656 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 070.00 | | 74 070.00 | 74 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 313.00 | 163.00 | 1 941 150.00 | 1 941 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 617.00 | 83 983.00 | 2 017 634.00 | 2 101 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 244.00 | 242 780.00 | | 317 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 096.00 | 274 463.00 | | 102 096.00 |
DL TOTAL (I) | 529 340.00 | 627 244.00 | | 529 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 357.00 | 24 091.00 | | 18 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 24 941.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 221.00 | 539 449.00 | | 834 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 155.00 | 660 285.00 | | 607 155.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 6 051.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 294.00 | 1 254 816.00 | | 1 488 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 634.00 | 1 882 060.00 | | 2 017 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 960.00 | | 7 481 960.00 | 7 481 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 960.00 | | 7 481 960.00 | 7 481 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 487 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 372 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 20 141.00 | | 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 619.00 | 52 141.00 | | 32 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 15 329.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657.00 | 18 833.00 | | 5 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 908.00 | 34 162.00 | | 6 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 710.00 | 17 979.00 | | 25 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 272.00 | 107 697.00 | | 39 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 521 584.00 | 6 718 595.00 | | 7 521 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 488.00 | 6 444 132.00 | | 7 419 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 096.00 | 274 463.00 | | 102 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 017.00 | 21 556.00 | 22 753.00 | 85 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 21 556.00 | 22 753.00 | 85 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | | | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | | | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 221.00 | 834 221.00 | | 834 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 156.00 | 607 156.00 | | 607 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 357.00 | 7 161.00 | 11 196.00 | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284 829.00 | 1 284 829.00 | | 1 284 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 753.00 | 1 284 829.00 | 14 924.00 | 1 299 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 294.00 | 1 477 099.00 | 11 196.00 | 1 488 294.00 |