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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 200.00 | 1 659.00 | 1 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 059.00 | 5 200.00 | 47 859.00 | 53 059.00 |
BP En cours de production de services | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 197.00 | 5 200.00 | 92 997.00 | 98 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 688.00 | | | 88 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
FM Production stockée | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | | | -6 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 733.00 | | | 134 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 059.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 698.00 | 7 078.00 | 29 198.00 | 45 698.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 072.00 | 33 872.00 | 1 200.00 | 35 072.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 688.00 | 50 068.00 | 29 198.00 | 88 688.00 |