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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 968.00 | 432.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 400.00 | 31 968.00 | 20 432.00 | 52 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 667.00 | 14 784.00 | 4 883.00 | 19 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 667.00 | 14 784.00 | 10 883.00 | 25 667.00 |
110 Total général Actif | 78 067.00 | 46 752.00 | 31 315.00 | 78 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 768.00 | 25 775.00 | | 60 768.00 |
222 Production stockée | | -4 535.00 | | |
230 Autres produits | 3 317.00 | 2.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 085.00 | 25 777.00 | | 64 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 405.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 446.00 | 30 033.00 | | 39 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 692.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
252 Charges sociales | 4 027.00 | 4 429.00 | | 4 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 109.00 | 5 000.00 | | 5 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 658.00 | 3 234.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 115.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 527.00 | 48 503.00 | | 56 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 558.00 | -22 725.00 | | 7 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 264.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 657.00 | -22 989.00 | | 7 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 234.00 | | | 3 234.00 |