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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 348.00 | 348.00 | 15 000.00 | 15 348.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 348.00 | 348.00 | 295 000.00 | 295 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 048.00 | -1 048.00 | |
BT Marchandises | 236 366.00 | | 236 366.00 | 236 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BZ Autres créances | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 213.00 | 1 048.00 | 312 165.00 | 313 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 561.00 | 1 396.00 | 607 165.00 | 608 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 015.00 | | | -11 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 343.00 | -11 015.00 | | 46 343.00 |
DL TOTAL (I) | 40 328.00 | -6 015.00 | | 40 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 062.00 | 231 108.00 | | 212 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 63 044.00 | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | 6 630.00 | | 18 655.00 |
EA Autres dettes | 263 679.00 | 263 700.00 | | 263 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 837.00 | 564 732.00 | | 566 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 165.00 | 558 717.00 | | 607 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 037.00 | 346 067.00 | | 414 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 976.00 | 12 442.00 | | 25 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 221.00 | 3 635.00 | 493 856.00 | 490 221.00 |
FD Production vendue biens | -2 594.00 | | -2 594.00 | -2 594.00 |
FG Production vendue services | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 310.00 | 3 635.00 | 493 945.00 | 490 310.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 85.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 85.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -85.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 947.00 | 167 484.00 | | 493 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 604.00 | 178 499.00 | | 447 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 343.00 | -11 015.00 | | 46 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 348.00 | | | 295 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 348.00 | | | 295 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 284.00 | | 64.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 679.00 | 263 679.00 | | 263 679.00 |
UX Autres créances clients | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 086.00 | 33 287.00 | 140 534.00 | 186 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 837.00 | 414 037.00 | 140 534.00 | 566 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 394.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 191.00 | 5 859.00 | | 21 191.00 |
ST Autres comptes | 29 192.00 | 18 849.00 | | 29 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 354.00 | 15 840.00 | | 6 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | 1 394.00 | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 057.00 | 27 070.00 | | 98 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 310.00 | 74 520.00 | | 77 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 888.00 | 40 548.00 | | 56 888.00 |