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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 348.00 | 348.00 | 15 000.00 | 15 348.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 421.00 | 428.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 197.00 | 769.00 | 295 428.00 | 296 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 997.00 | 769.00 | 531 228.00 | 531 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 846.00 | 34 828.00 | | 55 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 138.00 | 31 462.00 | | 31 138.00 |
DL TOTAL (I) | 92 484.00 | 71 790.00 | | 92 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 347.00 | 174 053.00 | | 146 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 127 699.00 | | 100 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 061.00 | 10 155.00 | | 9 061.00 |
EA Autres dettes | 182 000.00 | 234 000.00 | | 182 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 744.00 | 545 907.00 | | 438 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 228.00 | 617 697.00 | | 531 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 945.00 | 427 118.00 | | 345 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 986.00 | 21 254.00 | | 18 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 931.00 | | 499 931.00 | 499 931.00 |
FD Production vendue biens | -11 518.00 | | -11 518.00 | -11 518.00 |
FG Production vendue services | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 869.00 | | 490 869.00 | 490 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 041.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1 041.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -1 041.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 5 525.00 | | 3 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 395.00 | 575 082.00 | | 495 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 258.00 | 543 620.00 | | 464 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 138.00 | 31 462.00 | | 31 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 197.00 | | | 296 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 348.00 | | | 295 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | 212.00 | | 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348.00 | | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 212.00 | | 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 876.00 | 100 876.00 | | 100 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 361.00 | 34 562.00 | 92 799.00 | 127 361.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 744.00 | 345 945.00 | 92 799.00 | 438 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 1 407.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 676.00 | 33 267.00 | | 29 676.00 |
ST Autres comptes | 22 242.00 | 27 341.00 | | 22 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 500.00 | 12 000.00 | | 13 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 240.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 721.00 | 2 647.00 | | 1 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 612.00 | 118 934.00 | | 97 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 111.00 | 115 068.00 | | 84 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 417.00 | 72 608.00 | | 65 417.00 |