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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 643.00 | 107.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 964.00 | 11 202.00 | 28 762.00 | 39 964.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 238.00 | 11 845.00 | 146 394.00 | 158 238.00 |
060 Stock marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
110 Total général Actif | 184 743.00 | 11 845.00 | 172 899.00 | 184 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 899.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 222.00 | 150 168.00 | | 211 222.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 538.00 | 280.00 | | 538.00 |
230 Autres produits | 704.00 | 1.00 | | 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 464.00 | 150 448.00 | | 212 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 003.00 | 65 187.00 | | 78 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -3 010.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 46 076.00 | 34 398.00 | | 46 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | 3 960.00 | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 603.00 | 32 074.00 | | 60 603.00 |
252 Charges sociales | 2 054.00 | 3 570.00 | | 2 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | 4 827.00 | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 051.00 | 141 007.00 | | 197 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 413.00 | 9 441.00 | | 15 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 2 967.00 | 2 299.00 | | 2 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 657.00 | 3 026.00 | | 3 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 449.00 | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 686.00 | 3 668.00 | | 7 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75.00 | | | 75.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |