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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 115.00 | 19 050.00 | 30 065.00 | 49 115.00 |
040 Immobilisations financières | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 800.00 | 19 800.00 | 149 000.00 | 168 800.00 |
060 Stock marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
084 Disponibilités | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
110 Total général Actif | 192 659.00 | 19 800.00 | 172 859.00 | 192 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 681.00 | 211 222.00 | | 238 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 538.00 | | 505.00 |
230 Autres produits | 2 319.00 | 704.00 | | 2 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 504.00 | 212 464.00 | | 241 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 193.00 | 78 003.00 | | 89 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 031.00 | 341.00 | | -1 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 63 692.00 | 46 076.00 | | 63 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 859.00 | 2 951.00 | | 5 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 341.00 | 60 603.00 | | 69 341.00 |
252 Charges sociales | 6 210.00 | 2 054.00 | | 6 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 955.00 | 7 018.00 | | 7 955.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 241 275.00 | 197 051.00 | | 241 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 230.00 | 15 413.00 | | 230.00 |
290 Produits exceptionnels | | 75.00 | | |
294 Charges financières | 2 974.00 | 2 967.00 | | 2 974.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 916.00 | 3 657.00 | | 2 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 177.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 660.00 | 7 686.00 | | -5 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 238.00 | | | 158 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |