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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 513.00 | 2 487.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 082.00 | 27 152.00 | 25 930.00 | 53 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 677.00 | 30 665.00 | 2 409 012.00 | 2 439 677.00 |
BT Marchandises | 182 339.00 | | 182 339.00 | 182 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
BZ Autres créances | 101 062.00 | | 101 062.00 | 101 062.00 |
CF Disponibilités | 89 687.00 | | 89 687.00 | 89 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 779.00 | | 444 779.00 | 444 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 456.00 | 30 665.00 | 2 853 791.00 | 2 884 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 289.00 | | | 68 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 271.00 | 73 289.00 | | 141 271.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | 83 289.00 | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 081.00 | 1 885 195.00 | | 1 962 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 057.00 | 442 277.00 | | 240 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 960.00 | 314 818.00 | | 298 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 75 256.00 | | 88 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 231.00 | 2 717 546.00 | | 2 589 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 791.00 | 2 800 836.00 | | 2 853 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 246.00 | 2 717 546.00 | | 803 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 626.00 | | 2 425 626.00 | 2 425 626.00 |
FG Production vendue services | 72 748.00 | | 72 748.00 | 72 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 375.00 | | 2 498 375.00 | 2 498 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 320.00 | 150.00 | | 5 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 023.00 | 62 024.00 | | 35 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 188.00 | 5 687.00 | | 13 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 5 687.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -5 687.00 | | -13 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 188.00 | 25 463.00 | | 55 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 737.00 | 1 825 080.00 | | 2 503 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 467.00 | 1 751 791.00 | | 2 362 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 271.00 | 73 289.00 | | 141 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 620.00 | | 12 057.00 | 2 427 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | 4 982.00 | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 520.00 | | 7 075.00 | 23 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 17 654.00 | | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 17 654.00 | | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 960.00 | 298 960.00 | | 298 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961 926.00 | 175 941.00 | 729 086.00 | 1 961 926.00 |
VI Groupe et associés | 240 057.00 | 240 057.00 | | 240 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 975.00 | | | 231 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 244.00 | | | 155 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 268.00 | 167 753.00 | 30 515.00 | 198 268.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 231.00 | 803 246.00 | 729 086.00 | 2 589 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 525.00 | 21 339.00 | | 11 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 291.00 | 52 872.00 | | 34 291.00 |
ST Autres comptes | 51 634.00 | 36 697.00 | | 51 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 572.00 | 30 072.00 | | 42 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 2 902.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 843.00 | 4 310.00 | | 4 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 368.00 | 25 649.00 | | 16 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 229.00 | 86 339.00 | | 124 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 828.00 | 65 371.00 | | 93 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 527.00 | 122 543.00 | | 128 527.00 |