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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 802.00 | 51 013.00 | 15 789.00 | 66 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 827.00 | 57 013.00 | 2 401 814.00 | 2 458 827.00 |
BT Marchandises | 153 028.00 | | 153 028.00 | 153 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 852.00 | 3 120.00 | 10 732.00 | 13 852.00 |
BZ Autres créances | 125 319.00 | | 125 319.00 | 125 319.00 |
CF Disponibilités | 83 188.00 | | 83 188.00 | 83 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 505.00 | 3 120.00 | 384 385.00 | 387 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 332.00 | 60 133.00 | 2 786 199.00 | 2 846 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 471.00 | | | 361 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
DL TOTAL (I) | 576 715.00 | | | 576 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 548.00 | | | 1 607 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 854.00 | | | 230 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
EA Autres dettes | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 484.00 | | | 2 209 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 199.00 | | | 2 786 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 484.00 | | | 2 209 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 517 981.00 | | 2 517 981.00 | 2 517 981.00 |
FG Production vendue services | 47 212.00 | 16 548.00 | 63 760.00 | 47 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 193.00 | 16 548.00 | 2 581 741.00 | 2 565 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 343 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 130.00 | | | 53 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 002.00 | | | 2 597 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 758.00 | | | 2 436 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 244.00 | | | 160 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 802.00 | | 11 025.00 | 2 447 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 458 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 207.00 | | 5 595.00 | 67 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 595.00 | | 5 430.00 | 30 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 644.00 | 7 369.00 | | 49 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 644.00 | 7 369.00 | | 49 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 854.00 | 230 854.00 | | 230 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
UX Autres créances clients | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VC Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 548.00 | 1 607 548.00 | | 1 607 548.00 |
VI Groupe et associés | 280 333.00 | 280 333.00 | | 280 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 804.00 | 151 289.00 | 30 515.00 | 181 804.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 484.00 | 2 209 484.00 | | 2 209 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
ST Autres comptes | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 715.00 | | | 128 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |