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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 900.00 | 300.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 1 437.00 | 3 772.00 | 5 209.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 909.00 | 2 337.00 | 5 572.00 | 7 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
084 Disponibilités | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
110 Total général Actif | 48 422.00 | 2 337.00 | 46 085.00 | 48 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 802.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 831.00 | 186 001.00 | | 219 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
230 Autres produits | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 243.00 | 186 001.00 | | 225 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 909.00 | 45 081.00 | | 58 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 782.00 | | | -8 782.00 |
242 Autres charges externes. | 62 449.00 | 32 160.00 | | 62 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 586.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 909.00 | 47 716.00 | | 92 909.00 |
252 Charges sociales | 42 311.00 | 21 287.00 | | 42 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 675.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 1 197.00 | 301.00 | | 1 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 623.00 | 147 806.00 | | 251 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 381.00 | 38 195.00 | | -26 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 710.00 | 800.00 | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 311.00 | 37 396.00 | | -27 311.00 |