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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 019.00 | 544.00 | 1 475.00 | 2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 367.00 | 14 831.00 | 62 536.00 | 77 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 885.00 | 16 575.00 | 71 311.00 | 87 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 668.00 | | 226 668.00 | 226 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 553.00 | 16 575.00 | 297 978.00 | 314 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
DH Report à nouveau | 16 695.00 | -5 412.00 | | 16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 377.00 | 22 107.00 | | 56 377.00 |
DL TOTAL (I) | 120 468.00 | 64 091.00 | | 120 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 699.00 | 9 367.00 | | 61 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 173.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 18 458.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 786.00 | 24 284.00 | | 36 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 510.00 | 52 283.00 | | 177 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 978.00 | 116 373.00 | | 297 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 510.00 | 52 283.00 | | 177 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 999.00 | | 71 256.00 | 22 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 87 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 79 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | | 71 256.00 | 14 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 394.00 | 10 551.00 | 6 369.00 | 12 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 194.00 | 10 551.00 | 6 369.00 | 11 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 909.00 | 59 909.00 | | 59 909.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 510.00 | 177 510.00 | | 177 510.00 |