| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 422.00 | 10 253.00 | 18 169.00 | 28 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 111.00 | 10 253.00 | 83 858.00 | 94 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 33 253.00 | | 33 253.00 | 33 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 568.00 | | 84 568.00 | 84 568.00 |
110 Total général Actif | 178 679.00 | 10 253.00 | 168 426.00 | 178 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 684.00 | | | 77 684.00 |
222 Production stockée | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 471.00 | | | 125 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
252 Charges sociales | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 190.00 | | | 126 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -719.00 | | | -719.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -707.00 | | | -707.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 186.00 | | | 186.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 546.00 | | | 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 133.00 | | | 7 133.00 |