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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 721.00 | 19 898.00 | 10 823.00 | 30 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 410.00 | 19 898.00 | 76 512.00 | 96 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
072 Créances – Autres | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
084 Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 609.00 | | 75 609.00 | 75 609.00 |
110 Total général Actif | 172 019.00 | 19 898.00 | 152 121.00 | 172 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251.00 | | | 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 787.00 | 77 684.00 | | 163 787.00 |
222 Production stockée | -19 650.00 | 46 450.00 | | -19 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 333.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 392.00 | 125 471.00 | | 146 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 108.00 | 29 315.00 | | 26 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 650.00 | -2 200.00 | | 1 650.00 |
242 Autres charges externes. | 52 609.00 | 29 673.00 | | 52 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 1 712.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 728.00 | 44 884.00 | | 36 728.00 |
252 Charges sociales | 9 461.00 | 12 552.00 | | 9 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 645.00 | 10 253.00 | | 9 645.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 673.00 | 126 190.00 | | 137 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 719.00 | -719.00 | | 8 719.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 111.00 | -707.00 | | 6 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 111.00 | | | 94 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |