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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 590.00 | 3 009.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | 1 362.00 | 93.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 292.00 | 1 130.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478.00 | 3 245.00 | 4 233.00 | 7 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
BZ Autres créances | 708 320.00 | | 708 320.00 | 708 320.00 |
CF Disponibilités | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 132.00 | | 942 132.00 | 942 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 610.00 | 3 245.00 | 946 365.00 | 949 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 290.00 | | | 353 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 290.00 | | | 386 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 065.00 | | | 377 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 479.00 | | | 160 479.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 074.00 | | | 540 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 365.00 | | | 946 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 594 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 372.00 | | | 1 595 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 372.00 | | | 1 595 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 7 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 536.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 903.00 | 657.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 591.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 657.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 386 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 386 291.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 670.00 | 18 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 066.00 | 377 066.00 | | 377 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
VC Groupe et associés | 334 111.00 | | | 334 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 480.00 | | | 359 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 132.00 | 878 132.00 | | 878 132.00 |
VW T.V.A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 075.00 | 540 075.00 | | 540 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |