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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 1 791.00 | 1 809.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 455.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 423.00 | 1 898.00 | 525.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 479.00 | 5 144.00 | 2 334.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
BZ Autres créances | 613 810.00 | | 613 810.00 | 613 810.00 |
CF Disponibilités | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 665.00 | | 710 665.00 | 710 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 144.00 | 5 144.00 | 713 000.00 | 718 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 353.00 | 353 291.00 | | 416 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 449 353.00 | 386 291.00 | | 449 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 261.00 | 377 066.00 | | 146 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 814.00 | 160 481.00 | | 92 814.00 |
EA Autres dettes | | 2 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 647.00 | 540 075.00 | | 243 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 000.00 | 946 365.00 | | 713 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 647.00 | 540 075.00 | | 243 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 268.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 822.00 | | | -35 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 392.00 | 1 595 372.00 | | 1 607 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 392.00 | 1 595 372.00 | | 1 607 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245.00 | 1 899.00 | | 3 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 1 200.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 699.00 | | 2 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 291.00 | 80 268.00 | 17 205.00 | 386 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 291.00 | 80 268.00 | 17 205.00 | 386 291.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 268.00 | 17 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 261.00 | 146 261.00 | | 146 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
UX Autres créances clients | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VC Groupe et associés | 474 746.00 | | | 474 746.00 |
VI Groupe et associés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
VP Divers | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 128.00 | 695 128.00 | | 695 128.00 |
VW T.V.A. | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |