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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 447 024.00 | | 17 447 024.00 | 17 447 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 644.00 | | 59 644.00 | 59 644.00 |
BZ Autres créances | 3 449 367.00 | | 3 449 367.00 | 3 449 367.00 |
CF Disponibilités | 348 485.00 | | 348 485.00 | 348 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 307 389.00 | | 21 307 389.00 | 21 307 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 307 389.00 | | 21 307 389.00 | 21 307 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 387 000.00 | | | 15 387 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016 464.00 | | | 6 016 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 246.00 | | | 61 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EA Autres dettes | 101 881.00 | | | 101 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -270 787.00 | | | -270 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 298 218.00 | | | 21 298 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 307 389.00 | | | 21 307 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 175.00 | | 420 175.00 | 420 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 447 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 447 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 004.00 | | | 416 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
UX Autres créances clients | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VB T. V. A. | 3 449 367.00 | | | 3 449 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 387 000.00 | 3 387 000.00 | | 15 387 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 863 021.00 | 5 863 021.00 | | 5 863 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 540 443.00 | | | 15 540 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 881.00 | 3 511 881.00 | 12 000 000.00 | 3 511 881.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 569 005.00 | 9 569 005.00 | | 21 569 005.00 |