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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 505 827.00 | | 17 505 827.00 | 17 505 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 780.00 | 16 309.00 | 61 472.00 | 77 780.00 |
BZ Autres créances | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CF Disponibilités | 307 789.00 | | 307 789.00 | 307 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 953 416.00 | 16 309.00 | 17 937 108.00 | 17 953 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 944.00 | 16 309.00 | 18 227 635.00 | 18 243 944.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 290 528.00 | | 290 528.00 | 290 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 848.00 | 4 171.00 | | 145 848.00 |
DL TOTAL (I) | 155 019.00 | 9 171.00 | | 155 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000.00 | 15 387 000.00 | | 12 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914 917.00 | 6 016 464.00 | | 5 914 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 61 246.00 | | 53 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 415.00 | | |
EA Autres dettes | 104 113.00 | 101 881.00 | | 104 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 072 616.00 | 21 569 005.00 | | 18 072 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 227 635.00 | 21 578 176.00 | | 18 227 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 616.00 | 9 569 005.00 | | 6 072 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 101.00 | | 886 101.00 | 886 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 101.00 | | 886 101.00 | 886 101.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 086.00 | 2 086.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 101.00 | 420 175.00 | | 886 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 252.00 | 416 004.00 | | 740 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 848.00 | 4 171.00 | | 145 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 820.00 | 233 820.00 | | 233 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 113.00 | 104 113.00 | | 104 113.00 |
UX Autres créances clients | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 681 098.00 | 5 681 096.00 | | 5 681 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 800.00 | 139 800.00 | | 139 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 072 616.00 | 6 072 616.00 | | 18 072 616.00 |