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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 019.00 | | 394 019.00 | 394 019.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 224.00 | | | -24 224.00 |
DL TOTAL (I) | 73 776.00 | | | 73 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 843.00 | | | 249 843.00 |
EA Autres dettes | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 243.00 | | | 320 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 019.00 | | | 394 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 442.00 | | | 107 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 224.00 | | | -24 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 843.00 | 37 042.00 | 157 099.00 | 249 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 243.00 | 107 442.00 | 157 099.00 | 320 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
ST Autres comptes | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 859.00 | | | 20 859.00 |