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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BZ Autres créances | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 613.00 | | 672 613.00 | 672 613.00 |
CU Autres participations | 562 000.00 | | 562 000.00 | 562 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 921.00 | -24 224.00 | | -30 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 657.00 | -6 697.00 | | 118 657.00 |
DL TOTAL (I) | 185 737.00 | 67 079.00 | | 185 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 878.00 | 212 801.00 | | 415 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 70 908.00 | 144 696.00 | | 70 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 876.00 | 357 587.00 | | 486 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 613.00 | 424 667.00 | | 672 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 661.00 | 144 786.00 | | 146 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 909.00 | -2 604.00 | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351.00 | 6 697.00 | | 11 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 657.00 | -6 697.00 | | 118 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | 270 000.00 | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | 270 000.00 | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 352.00 | 75 136.00 | 291 603.00 | 415 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 876.00 | 146 661.00 | 291 603.00 | 486 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 491.00 | 1 746.00 | | 1 491.00 |
ST Autres comptes | 2 882.00 | 1 970.00 | | 2 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 157.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 373.00 | 3 716.00 | | 4 373.00 |