| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AP Constructions | 384 719.00 | 17 960.00 | 366 759.00 | 384 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 288.00 | 5 861.00 | 63 427.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 515.00 | 3 866.00 | 48 649.00 | 52 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 381.00 | 27 687.00 | 1 373 694.00 | 1 401 381.00 |
BT Marchandises | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CF Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 443.00 | | 136 443.00 | 136 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 824.00 | 27 687.00 | 1 510 137.00 | 1 537 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 264.00 | | | -173 264.00 |
DL TOTAL (I) | -153 264.00 | | | -153 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 622.00 | | | 1 370 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 221.00 | | | 186 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 712.00 | | | 95 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 401.00 | | | 1 663 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 137.00 | | | 1 510 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 401 381.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 687.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 687.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 221.00 | 186 221.00 | | 186 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VC Groupe et associés | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 622.00 | 225 887.00 | 891 800.00 | 1 370 622.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 428 000.00 | | | 1 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
VP Divers | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 401.00 | 518 666.00 | 891 800.00 | 1 663 401.00 |