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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AH Fonds commercial | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
AP Constructions | 384 719.00 | 56 877.00 | 327 842.00 | 384 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 164.00 | 20 159.00 | 53 005.00 | 73 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 779.00 | 14 661.00 | 42 118.00 | 56 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 549.00 | | 22 549.00 | 22 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 522.00 | 91 697.00 | 1 317 824.00 | 1 409 522.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 444.00 | 91 697.00 | 1 400 747.00 | 1 492 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 576.00 | | | -173 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | -173 264.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | -143 428.00 | -153 264.00 | | -143 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 516.00 | 1 370 622.00 | | 1 179 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 520.00 | 186 221.00 | | 243 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 476.00 | 95 712.00 | | 109 476.00 |
EA Autres dettes | 3 418.00 | 2 872.00 | | 3 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 245.00 | 7 975.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 175.00 | 1 663 401.00 | | 1 544 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 747.00 | 1 510 137.00 | | 1 400 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 381.00 | | 8 140.00 | 1 401 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 1 409 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 514 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 522.00 | | 8 140.00 | 506 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 687.00 | 64 011.00 | | 27 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | 64 011.00 | | 27 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 520.00 | 243 520.00 | | 243 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
UX Autres créances clients | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 130.00 | 226 986.00 | 816 565.00 | 1 145 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 424.00 | | | 225 424.00 |
VP Divers | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 977.00 | 91 977.00 | | 91 977.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 175.00 | 626 032.00 | 816 565.00 | 1 544 175.00 |