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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AN Terrains | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
AP Constructions | 1 081 280.00 | 712 847.00 | 368 433.00 | 1 081 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 924.00 | 67 647.00 | 25 277.00 | 92 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 512.00 | 177 870.00 | 28 642.00 | 206 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 147.00 | | 798 147.00 | 798 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 528.00 | 1 030 457.00 | 1 426 071.00 | 2 456 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732 797.00 | | 1 732 797.00 | 1 732 797.00 |
BZ Autres créances | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CF Disponibilités | 177 503.00 | | 177 503.00 | 177 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 733.00 | | 1 962 733.00 | 1 962 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 262.00 | 1 030 457.00 | 3 388 805.00 | 4 419 262.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 842 930.00 | | | 842 930.00 |
DH Report à nouveau | 496 670.00 | | | 496 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 895.00 | | | 358 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 495.00 | | | 2 798 495.00 |
DP Provisions pour risques | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 385.00 | | | 134 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | | | 235 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
EA Autres dettes | 36 186.00 | | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 287.00 | | | 500 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 805.00 | | | 3 388 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 421.00 | | 1 688 421.00 | 1 688 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 421.00 | | 1 688 421.00 | 1 688 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 023.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 656.00 | | | 45 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 487.00 | | | 1 782 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 592.00 | | | 1 423 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 895.00 | | | 358 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 509.00 | | 85 120.00 | 2 371 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 798 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 456 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 072.00 | | 85 120.00 | 1 535 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 319.00 | | | 798 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 495.00 | 114 962.00 | | 915 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | 62.00 | | 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 439.00 | 114 900.00 | | 877 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 070.00 | 235 070.00 | | 235 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 147.00 | | 798 147.00 | 798 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 797.00 | 1 732 797.00 | | 1 732 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 178.00 | 92 208.00 | 40 970.00 | 133 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 377.00 | 1 785 230.00 | 798 147.00 | 2 583 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 287.00 | 459 316.00 | 40 970.00 | 500 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ST Autres comptes | 308 530.00 | | | 308 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 465.00 | | | 286 465.00 |
YT Sous‐traitance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 849.00 | | | 653 849.00 |