| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 173.00 | 81 230.00 | 943.00 | 82 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
AP Constructions | 1 322 259.00 | 1 067 402.00 | 254 857.00 | 1 322 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 387.00 | 229 434.00 | 388 953.00 | 618 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 282.00 | 653 746.00 | 247 536.00 | 901 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 147.00 | | 798 147.00 | 798 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 912.00 | 2 066 404.00 | 1 703 508.00 | 3 769 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 |
BZ Autres créances | 101 720.00 | | 101 720.00 | 101 720.00 |
CF Disponibilités | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 819.00 | | 3 558 819.00 | 3 558 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 731.00 | 2 066 404.00 | 5 262 327.00 | 7 328 731.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 825.00 | | | 1 201 825.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 026.00 | | | 1 101 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 256.00 | | | 3 801 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 683.00 | | | 824 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
EA Autres dettes | 468 949.00 | | | 468 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 071.00 | | | 1 416 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 262 327.00 | | | 5 262 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 071.00 | | | 1 416 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 671.00 | | 2 124 671.00 | 2 124 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 671.00 | | 2 124 671.00 | 2 124 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 623.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 623.00 | | | -52 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 975.00 | | | -33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 049.00 | | | 2 128 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 645.00 | | | 1 729 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 405.00 | | | 398 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 664 672.00 | | 427 895.00 | 3 664 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 155.00 | 48 500.00 | 3 769 912.00 | 274 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 279.00 | | 95 173.00 | 44 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 876.00 | 48 500.00 | 2 875 903.00 | 229 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 763.00 | | 54 688.00 | 84 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 072.00 | | 373 207.00 | 2 781 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 219.00 | | | 798 219.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 229 876.00 | | | 229 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 500.00 | 268 623.00 | | 1 797 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618.00 | | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 484.00 | 40 746.00 | | 40 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 398.00 | 227 877.00 | | 1 756 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 683.00 | 824 683.00 | | 824 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 949.00 | 468 949.00 | | 468 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 147.00 | | 798 147.00 | 798 147.00 |
UX Autres créances clients | 3 258 500.00 | 3 258 500.00 | | 3 258 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 424.00 | 98 424.00 | | 98 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 897.00 | 3 377 750.00 | 798 147.00 | 4 175 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 071.00 | 1 416 071.00 | | 1 416 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
ST Autres comptes | 446 517.00 | | | 446 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 309 110.00 | | | 309 110.00 |
YT Sous‐traitance | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 912.00 | | | 819 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |