| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
AH Fonds commercial | 502 509.00 | | 502 509.00 | 502 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 316.00 | 74 956.00 | 19 360.00 | 94 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 968.00 | 204 786.00 | 70 183.00 | 274 968.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 613.00 | 718 233.00 | 774 380.00 | 1 492 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 782.00 | | 217 782.00 | 217 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 902.00 | 39 547.00 | 2 299 355.00 | 2 338 902.00 |
BZ Autres créances | 233 057.00 | | 233 057.00 | 233 057.00 |
CF Disponibilités | 334 951.00 | | 334 951.00 | 334 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 821.00 | | 514 821.00 | 514 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 651 295.00 | 39 547.00 | 3 611 747.00 | 3 651 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 908.00 | 757 781.00 | 4 386 127.00 | 5 143 908.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944.00 | 350 694.00 | 146 250.00 | 496 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 200.00 | | | 165 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DG Autres réserves | 369 708.00 | | | 369 708.00 |
DH Report à nouveau | 366 564.00 | | | 366 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 492.00 | | | 1 025 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 829.00 | | | 278 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350.00 | | | 2 145 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 234.00 | | | 887 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 636.00 | | | 3 360 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 127.00 | | | 4 386 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 676.00 | | | 3 308 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 518.00 | | | 164 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FG Production vendue services | 7 830 086.00 | | 7 830 086.00 | 7 830 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 831 705.00 | | 7 831 705.00 | 7 831 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 863 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 706 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 547.00 | |
GE Autres charges | | | 13 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 732 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 492.00 | | | 36 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 663.00 | | | -8 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 901 340.00 | | | 7 901 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 070.00 | | | 7 796 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 270.00 | | | 105 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 572.00 | | 23 165.00 | 1 489 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 434.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 36 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 123.00 | 1 492 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 369 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 306.00 | | | 590 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 711.00 | | 22 263.00 | 364 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 611.00 | | 902.00 | 37 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 045.00 | 116 851.00 | 15 662.00 | 617 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 571.00 | 68 123.00 | | 282 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 717.00 | 13 080.00 | | 74 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756.00 | 35 648.00 | 15 662.00 | 259 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 901.00 | 39 547.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | 39 547.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | 39 547.00 | 13 901.00 | 13 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 547.00 | 13 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 350.00 | 2 145 350.00 | | 2 145 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 260.00 | 237 260.00 | | 237 260.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 902.00 | | | 2 338 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VB T. V. A. | 98 701.00 | | | 98 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 518.00 | 164 518.00 | | 164 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 311.00 | 62 352.00 | 51 960.00 | 114 311.00 |
VI Groupe et associés | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 165.00 | | | 104 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 821.00 | | | 514 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 858.00 | 3 122 858.00 | | 3 122 858.00 |
VW T.V.A. | 481 889.00 | 481 889.00 | | 481 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 636.00 | 3 308 676.00 | 51 960.00 | 3 360 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
ST Autres comptes | 416 538.00 | | | 416 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 556.00 | | | 204 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 1 662 357.00 | | | 1 662 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 507 307.00 | | | 507 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 555.00 | | | 42 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 413.00 | | | 1 146 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 645.00 | | | 824 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 860 723.00 | | | 2 860 723.00 |