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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 200.00 | 88 654.00 | 545.00 | 89 200.00 |
AH Fonds commercial | 502 509.00 | | 502 509.00 | 502 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 921.00 | 84 272.00 | 45 649.00 | 129 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 659.00 | 239 799.00 | 130 861.00 | 370 659.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 922.00 | 909 669.00 | 696 253.00 | 1 605 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 579.00 | | 88 579.00 | 88 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 172.00 | | 35 172.00 | 35 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 073.00 | 107 813.00 | 1 287 260.00 | 1 395 073.00 |
BZ Autres créances | 156 513.00 | | 156 513.00 | 156 513.00 |
CF Disponibilités | 783 040.00 | | 783 040.00 | 783 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 267.00 | | 409 267.00 | 409 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 644.00 | 107 813.00 | 2 759 831.00 | 2 867 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 566.00 | 1 017 483.00 | 3 456 083.00 | 4 473 566.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 496 944.00 | 496 944.00 | | 496 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 403.00 | 19 126.00 | | 21 403.00 |
DG Autres réserves | 234 908.00 | 234 908.00 | | 234 908.00 |
DH Report à nouveau | 595 987.00 | 552 730.00 | | 595 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 862.00 | 45 534.00 | | 175 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 043.00 | 1 156 180.00 | | 1 332 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231.00 | 3 709.00 | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 687.00 | 1 051 945.00 | | 1 247 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 205.00 | 675 078.00 | | 685 205.00 |
EA Autres dettes | 188 918.00 | 85 444.00 | | 188 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 041.00 | 1 816 176.00 | | 2 124 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 083.00 | 2 972 357.00 | | 3 456 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 575.00 | | 21 994.00 | 1 611 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | 16 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 647.00 | 1 605 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 496 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 014.00 | 500 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 708.00 | | | 591 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 891.00 | | 20 704.00 | 505 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 031.00 | | 1 290.00 | 17 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 249.00 | 54 938.00 | 25 517.00 | 880 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 779.00 | 10 165.00 | | 486 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 186.00 | 467.00 | | 88 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 283.00 | 44 305.00 | 25 517.00 | 305 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 760.00 | 87 053.00 | | 20 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 760.00 | 87 053.00 | | 20 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 760.00 | 87 053.00 | | 20 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 687.00 | 1 247 687.00 | | 1 247 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 720.00 | 221 720.00 | | 221 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 415.00 | 1 272 415.00 | | 1 272 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |
VB T. V. A. | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 267.00 | 409 267.00 | | 409 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 542.00 | 1 977 542.00 | | 1 977 542.00 |
VW T.V.A. | 207 498.00 | 207 498.00 | | 207 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 041.00 | 2 124 041.00 | | 2 124 041.00 |